Мінімальний пакет документів ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
для розгляду питання про надання банківських гарантій – ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
| № | Документи | Особливості оформлення |
| 1 | Заява про надання гарантії (за формою Банку) | Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) клієнта. |
| 2 | Анкета-опитувальник клієнта – юридичної особи-резидента (за формою Банку) | Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) клієнта. |
| 3 | Анкета Принципала (за формою Банку) | Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) клієнта. |
| 4 | Протокол Загальних зборів Учасників/Засновників/акціонерів, Рішення власника або іншого уповноваженого органу (на отримання гарантії). | Оригінал |
| Установчі та реєстраційні документи клієнта подаються відповідно до внутрішніх положень Банку (якщо Принципалом не відкривається поточний рахунок в АТ «АЛЬПАРІ БАНК»). | ||
| 5 | Копії належним чином зареєстрованих установчих документів (установчий/засновницький договір, статут, рішення засновників про створення підприємства, рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю та провадження діяльності на підставі модельного статуту з усіма змінами і доповненнями). | Засвідчується підписом та печаткою Принципала. |
| 6 | Копії протоколу про обрання та наказів про призначення посадових осіб підприємства, що мають право першого та другого підписів. | Засвідчується підписом та печаткою Принципала. |
| 7 | Копії паспорту або іншого документу, що посвідчує особу та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (або без пред’явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, якщо в паспорті цієї особи: контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків; територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово “відмова”) посадових осіб Принципала, що мають право першого та другого підписів. | Засвідчується підписом власника паспорту з зазначенням на кожному розвороті напису: «Згідно з оригіналом» та ПІБ власника |
| 8 | Копія трудового контракту з керівником (якщо обов’язковість його укладення передбачена установчими документами підприємства або законодавством) чи лист про те, що трудовий контракт з керівником не укладався. | Засвідчується підписом та печаткою Принципала. |
| 9 | Картка із зразками підписів і відбитка печатки (за формою Банку) | Банківська форма (засвідчується клієнтом в присутності працівника АТ «АЛЬПАРІ БАНК»). |
| 10 | Дозвільні документи: копії ліцензій, дозволів, сертифікатів. | Засвідчується підписом та печаткою Принципала. |
| 11 | Якщо до складу учасників/ акціонерів/ власників підприємства входить юридична особа – нерезидент, надаються також установчі та реєстраційні документи цієї юридичної особи-нерезидента (статут, установчий договір, копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, завірена нотаріально, що визначають найменування та місце реєстрації/знаходження юридичної особи-нерезидента, його офісу); документи, які підтверджують повноваження представника юридичної особи-нерезидента. | Засвідчується підписом та печаткою Принципала.
Документи нерезидента мають бути легалізовані, переведені на українську мову та засвідчені нотаріусом, крім випадків, визначених законодавством. |
| 12 | Акціонерні товариства додатково надають зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів отриманий у Національному депозитарії України. | Оригінал (або копія, засвідчена підписом та печаткою Принципала) |
| Фінансові документи: | ||
| 13 | Баланс (Форма №1) | копії фінансової (бухгалтерської) звітності (квартальну) за п’ять останніх звітних дат засвідчуються підписом та печаткою клієнта |
| Звіт про фінансові результати (Форма №2). | ||
| Розшифровка строки 2000 за КВЕД до Форми №2 (за останній календарний рік) | Засвідчується підписом та печаткою Принципала. | |
З питання оформлення гарантій звертайтеся до
Відділу супроводження документарних операцій АТ “Альпарі Банк”
за номером: +38 044 364 73 70або пишіть на поштову скриньку garantiya@alpari-bank.com.ua